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2022年10月财务管理

卷面总分：100分试卷年份：2022.10 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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列出五个反映公司偿债能力的财务比率。

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某公司计划投资一项目，需要固定资产投资800000元，无建设期，寿命期5年，采用直线法计提折旧，5年后无残值；项目需要垫支营运资本100000元。项目投产后每年增加营业收入400000元，增加付现成本200000元，公司所得税税率为 25%。假设项目的必要报酬率为10%。
已知年金现值系数(P/A,10%,5)=3.7908；复利现值系数(P/F,10%,5)=0.6209
要求：(1)计算固定资产年折旧额；
(2)计算项目初始投资额；
(3)计算项目年营业现金净流量；
(4)计算项目的净现值，并根据净现值判断项目是否可行。

日常业务预算包括的内容有（）。

A、现金预算
B、生产预算
C、预计利润表
D、预计资产负债表
E、制造费用预算

某公司计划投资扩充生产规模，需要资金2000万元，公司的所得税税率为25%。筹资方案如下：
(1)银行借款400万元，年利率7.6%,不考虑筹资费用；
(2)发行债券，债券面值750万元，票面年利率8.4%,发行价格800万元，筹资费用率3%;
(3)留存收益800万元，资本成本为15%。
要求：(1)计算银行借款的资本成本；
(2)计算债券的资本成本；
(3)分别计算银行借款、发行债券、留存收益在筹资总额中所占比重；
(4)计算加权平均资本成本。
(计算结果保留小数点后两位)

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