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2022年4月财务报表分析（一）

卷面总分：100分试卷年份：2022.04 是否有答案：有作答时间： 120分钟

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试题序号

12

现金流量表中的“现金”指的是

A、库存现金
B、银行存款
C、现金与现金等价物
D、其他货币资金

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E公司2019年和2020年末的资产负债表有关数据如题43表所示。
题43表单位：万元
年度
2019
2020
货币资金
1 315
1 275
应收账款
3 443
3 805
存货
6 420
8 145
流动资产合计
11 178
13 225
固定资产净额
3 830
4 110
资产合计
15 008
17 335
短期借款
1 700
2 505
应付账款
2 940
3 995
长期借款
1 010
1 135
负债合计
5 650
7 635
实收资本
5 010
5 010
资本公积
910
965
盈余公积
2 650
2 905
未分配利润
788
820
所有者权益合计
9 358
9 700
负债及权益合计
15 008
17 335
要求: (1）根据上述资料计算E公司2019年与2020年的资产负债率与股权比率，
并根据计算结果说明E公司长期偿债能力的变化(计算结果用%表示,保留2位小数)。
(2)若E公司2020年经营现金流入为65500万元，经营现金流出64 500万元，计算E公司2020年资产现金流量收益率（计算结果用%表示,保留2位小数)。
(3）分析E公司2020年的财务状况变动情况及其风险。
(4）若2020年E公司净利润为800万元，权益乘数为1.7，资产周转率为1.5，计算2020年E公司加权平均净资产收益率与销售净利率（计算结果用%表示，保留2位小数)。

下列可能导致企业销售费用增加的费用支出项目有

A、研发费用
B、广告费用
C、董事会费
D、销售人员薪酬
E、职工教育经费

A公司2017~2018年每年末流动资产总额与流动负债总额如题38-1表所示。
要求: (1)根据上述资料分别计算题38-2表中的2017与2018年年末的营运资本、流动比率，并将计算结果填入表中空格，不用列出计算过程（营运资本单位:万元)。
(2）根据计算结果与行业数据，评价该公司流动比率反映的流动性情况。

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